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乐视网半年巨亏超百亿,涉诉、持续经营能力存

2019-08-31 01:59 来源:网络整理

  8月30日,资本邦讯,乐视网(300104.SZ)发布2019年半年度报告显示,2019年1-6月,公司实现营业总收入2.54元,同比下降74.75%;实现归属上市公司股东净利润-100.46亿元,同比下降810.08%。

  2018年底公司对乐融致新丧失控制权,乐融致新终端业务不再计入上市公司合并范围。

  报告期内,在公司业务运营层面,广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑。

  截止本报告披露日,乐视体育已有18方投资人对上市公司提起仲裁,其中8起仲裁案已经出具仲裁结果,均为败诉,涉及金额约26.75亿元;其他10起仲裁案仍在审理过程中,涉及金额约12.13亿元。公司基于目前仲裁结果,对剩余部分违规担保案件仲裁结果进行合理估计,确认约44.28亿元预计负债。导致公司2019年上半年亏损额约100.46亿元。同时,上市公司对乐融致新股权投资按权益法核算确认投资损失0.911亿元。

  2017年至报告期末,受大股东及其关联方流动性风波影响,公司经营规模下滑、业务萎缩,直接导致公司行业地位下降,并对上市体系声誉和信用度造成较大影响。

  参考艾瑞数据的公开信息显示,2019年上半年公司PCWEB指数--月度覆盖人数处于波动中下滑趋势,2019年6月月度覆盖人数较2018年12月下降13%;2019年1至6月公司移动APP指数—月度独立设备数处于3667-3962万台/月区间内波动。

  乐视坦言面临以下主要问题:

  (一)因公司违规担保导致的巨额亏损风险

  自2019年5月15日,公司发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》以来,公司违规对乐视体育担保案已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁,其中8起仲裁案已经出具仲裁结果,其他10起仲裁案仍在审理过程中。已经出具结果的8起仲裁均为公司败诉,公司在充分评估未决仲裁结果,及未来潜在被诉的可能性后,基于审慎性考虑,计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。在未履行《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的上市公司审批、审议、签署程序、上市公司未授权代理人签订合同背景下,时任管理层作为签订合同人超越代理人权限签订合同并给公司造成巨额经济损失,是导致公司本期巨额亏损的主要原因。

  公司管理层密切关注事项进展,并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。

  (二)大股东及其关联方应收款项回收风险

  2017年及以前年度,公司通过向贾跃亭先生控制的关联方销售货物、提供服务等经营性业务及代垫费用等资金往来方式形成了大量关联应收和预付款项。截至目前,大部分关联应收款项仍未能收回,导致公司一方面对上游供应商形成大量欠款无法支付、债务无法按期兑付和存在大量诉讼和潜在诉讼等问题;另一方面关联欠款导致公司现金流极度紧张,同时市场品牌及公司信用体系受到极大影响,经营严重受阻,营业收入与净利润大幅下滑。上述两方面因素造成公司2017年以来计提应收账款,无形资产减值,并与经营性亏损一并导致公司2018年末净资产为负,进而引起暂停上市风险。

  2018年8月21日,上市公司披露了《关于与非上市体系债务问题解决进展的公告》,就上市公司与大股东及其关联方企业债务处理、谈判进展进行披露。自前述信息披露后,上市公司现任管理层一直持续努力推进与大股东及其关联方企业之间谈判进度,上市公司每周披露的《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》持续关注“关联方应收款项回收风险”。

  2018年8月至今,双方进行多次谈判,由于对关联方债务偿还的关键点意见未达成一致,且解决方案的落地和执行依赖大股东的处理意愿和实际执行,上市公司不能因债务解决获得直接现金流入,故上市公司目前面临的资金困境、净资产为负情形、资本市场及品牌信誉受损等问题无法得到实质、有效解决,上市公司存在退市风险。

  截止目前,大股东及其关联方债务处理小组未拿出可实质执行的完整处理方案,上市公司未因债务解决方案获得任何现金。

  (三)持续经营性亏损风险

  截至2019年6月30日,乐视网及其下属子公司累计实现营业总收入2.54亿元,其中,运营业务(广告投放业务及付费业务)共计产生营业收入1.70亿元,占比67.10%;版权相关业务收入及电视剧发行相关收入0.09亿元,占比3.41%,电信增值服务收入0.49亿元,占比19.31%。主要变动原因为2018年底公司对丧失控制权,乐融致新硬件销售等主营业务不再纳入上市公司合并范围;此外,近年来公司品牌信誉持续受损,公司的广告业务收入、会员及发行业务收入相较去年同期持续下滑。

  2019年上半年,营业成本及销售费用、管理费用、研发费用合计产生3.16亿元,管理层尽力调整经营模式,提升运营效率,控制成本费用,使日常运营成本、CDN费用、人力成本有了大幅下降,但并未扭转报告期内公司持续经营性亏损局面。

  (四)公司业务恢复的风险

  2019年上半年,上市公司管理层积极、持续与大股东及其关联方协商、谈判债务解决方案同时,不放弃通过业务恢复缓解自身流动资金压力,力图恢复上市公司的正常经营。

  现任管理层任职以来,已采取如下措施:

  ①与供应商商谈账期延后或争取债务折扣比例

  ②对子公司引入现金增资;

  ③向关联方借款,缓解资金紧张压力;

  ④债权、债务重组,减小整体债务规模;

  ⑤与金融机构协商到期贷款承接、展期;

  ⑥开源节流:开拓新业务、降低成本费用;

  ⑦引入其他内容方提升内容完善度、日活跃用户数;

  ⑧梳理规划现有影视剧版权,追回或转卖过往影视剧投资资源。

  上述自救措施只能短期缓解上市公司困境,受限于与大股东及其关联方债务处理小组仍未拿出可实质执行的完整处理方案、未给出与上市公司共同解决债务问题的计划,上市公司未因债务解决方案获得任何现金,公司现金流极度紧张情况未得到改善。

  上市公司与大股东及其关联方债务问题解决停滞直接影响公司净资产水平和现金流情况,公司实现业务恢复、经营性现金流入满足日常经营成本和费用支出存在重大不确定性。

  (五)暂停上市风险

  2017年审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响已消除,2018年经审计后归属于上市公司股东的净资产为负,公司股票于2019年4月26日起停牌,之后根据深圳证券交易所《关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2019]265号),公司股票自2019年5月13日起暂停上市。

  (六)持续经营能力风险

  公司2019年上半年归属母公司净亏损100.46亿余元,受流动性风波与大股东违规对外担保影响,社会舆论持续发酵并不断扩大,对公司声誉和信用度造成较大影响,如果乐视体育、乐视云违规担保案被强制执行,公司的经营稳定、可持续性将受到影响,公司整体运营及业务恢复可能存在重大不确定性。

  公司管理层一方面正在与非上市体系关联方就债务问题处理协商、谈判,一方面坚持并加紧对大股东及其关联方追讨债务偿还,要求大股东及其关联方对公司今日寸步难行局面负责、采取可实施弥补措施。公司将采取包括法律手段在内的一切方式维护股东利益,维持公司持续经营能力。

        值得一提的是,8月29日,京东有可能一家独大,将以30亿元规模全面收购乐融致新的电视业务。但随后京东辟谣否认此事。

  图片来源:图虫

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